Sociedade Esportiva e Recreativa 66 (SER 66)
Demonstrativo Síntese (Créditos e Débitos)
Descrição Janeiro Fevereiro Março
 Crédito   Débito   Crédito   Débito   Crédito   Débito 
Saldo Dez./2009 em dinheiro            
Saldo do Mês Anterior 2.361,00   5.254,06   3.206,49  
Mensalidades (Cheques + Dinheiro) 10.074,00   8288,00   7.112,00  
Recebimento de Venda de Cotas 4.100,00   1550,00      
Recebimento de Visitantes 640,00   1040,00   80,00  
Bailes         881,00  
Aluguel Clube         560,00  
Aluguel Bar 200,00   200,00      
Produto Químico p/ piscina   3.122,00   3.718,00   1.144,00
Funcionários (Salários/INSS/FGTS)   2.940,14   2.140,80   2.121,60
Pagto Parcial - Dívida da Administração 2009       2.275,37    
Manutenção Aspirador / Filtro / etc...           2.017,00
Espreguiçadeira e Guarda Sol    1.136,90   1.136,00    
Energia Elétrica    1.106,51   975,45   743,93
Gastos Diversos   830,39   762,65   1.880,82
COPASA   826,40   500,00   692,42
Material Esportivo   591,40        
Conselho Regional de Quimica           540,00
Miscelâneos (gastos individual até R$50,00)   449,35   465,75   426,68
Tv por assinatura + Telefone   388,85   187,05   323,46
Laudo Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio   290,00        
Recarga de extintor       260,00    
Químico   255,00   255,00   255,00
Produto de Limpeza       187,00    
Comissão referente recibimento de mensalidades       78,50    
Contabilidade   184,00   184,00   184,00
T O T A L (Créditos e Débitos) 17.375,00 12.120,94 16.332,06 13.125,57 11.839,49 10.328,91
Saldo para o próximo Mês 5254,06 3206,49 1510,58

Planilha Completa feita pelo Clube SER 66